投资策略_投资分析报告、建议-慧博投研资讯

  核心观点 近一周（2025.7.28-2025.8.1）海外市场普遍下跌。美股全线收跌，道指跌幅居前；欧洲市场德法领跌，英国相对抗跌；亚太地区全线走弱，日韩下跌，港股跌幅显...[详细]

  开源证券-北交所策略专题报告：有机硅行业景气上行，关注北交所硅烷科技、华密新材等标的-250803

  有机硅行业景气上行，关注北交所硅烷科技、华密新材等标的 8月1日，工信部印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知。通知要求，各地工信部在工业节能监察过程中，要贯...[详细]

  申万宏源 核心观点 本周高景气可外推、可以看长做短的结构领涨，景气预期和牛市预期叠加，强化了短期超额收益。 建议关注 1）可以看长做短的结构：医药、海外算力。2...[详细]

  华西证券-海外周报：小菜园发布25H1盈喜预告，中国香港《稳定币条例草案》正式生效-250803

  核心结论: 小菜园：发布25H1盈喜预告 小菜园发布业绩预告，25H1净利润3.6亿-3.8亿元/较24年同期同比增长28.57%-35.71%。净利润增长的根本原因：...[详细]

  7月复盘：市场迎来年初以来最顺畅的主升段。6月末稳定币法案、7月初统一大市场建设，制造业企业座谈会强调反内卷，市场风偏有所提振。7月初，“反内卷”行动有关政策频出，工信部于7月...[详细]

  中央政治局会议、中美经贸谈判及美联储议息会议平稳落地，整体基本符合或略低于市场预期。近日市场小幅调整或已对此反应。短期扰动不改市场中期向好趋势，后续关注中报业绩兑现情况及政策...[详细]

  投资要点： IPO发行规模与节奏：IPO发行规模与节奏：2025年7月A股市场IPO融资总规模为48.87亿元。其中，主板融资规模为21.05亿元，创业板为22.16亿元。...[详细]

  开源证券-中小盘周报：看好工业X射线检测，关注可降解餐饮具-250803

  本周观点：X射线检测持续高景气，国内龙头借助并购进军全球检测龙头 下游需求持续高景气，工业X射线检测迎来结构性增长机遇。随着电子半导体需求旺盛（PCB制程检测等泛AI需求快...[详细]

  华福证券-产业经济周观点：美国有望降息且推动通胀上升的概率较高-250803

  近期观点 1、美国经济内生性下行压力较大，预计财政和货币政策有望推动美国经济维持稳定，且通胀压力一直上升。 2、中国价格复苏后，对就业呈现正面影响，对产出或有抑制，总量...[详细]

  研究结论 全球普跌，中国市场迎布局机会 全球市场普跌，但海内外市场调整原因不同 海外市场普跌的根本原因是美国非农低于预期、美联储表态和全球关税实质性落地的综合结...[详细]

  东海证券-资产配置周报：从股、债、商品的跷跷板效应，看好权益资产的配置价值-250803

  全球大类资产回顾。8月1日当周，全球股市多数下跌；主要商品期货中原油、黄金上涨，铜、铝下跌；美元指数上涨，非美货币贬值。1）权益方面：英国富时100

  创业板指

  上证指数

  大势研判。情绪面，上周（7.28-8.1）大盘迎来调整，同时面临宏观层面一定扰动，短期资金风险偏好或会降低；技术面，上周沪指跌破5日、10日均线，短线震荡上行趋势需观察；资金...[详细]

  本周上证指数跌0.94%，沪深300跌1.75%，中证500跌1.37%，创业板指跌0.74%，恒生指数跌3.47%。价值风格表现弱于成长风格。本周全A日均交易额18096亿，...[详细]

  开源证券-北交所策略专题报告：WAIC展出具身智能等多项前沿展品，关注北证AI、机器人产业链-250803

  WAIC顺利召开并展出多项前沿展品，关注北交所AI、机器人产业链 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕。2025年世界人工智能大会展览展示面积首次突破7...[详细]

  开源证券-北交所策略专题报告：北交所定向可转债，高成长股票的“看涨期权”，“债保底+股弹性”贯通专精特新企业投融资新生态-250802

  北交所定向可转债是特色制度，与沪深差异化设计精准匹配高成长性企业 2025年北交所上市公司优机股份、万通液压、威博液和盖世食品先后公告拟向特定对象发行可转换公司债券草案，其...[详细]

  天风证券-A股策略周思考：美国非农弱于预期，降息周期有望重启-250803

  国内：政治局会议指明积极筹备“十五五”，7月PMI下行 1）中央政治局7月30日召开会议，7月会议重点为“努力完成全年经济社会持续健康发展目标任务，实现‘十四五’圆满收官”，政...[详细]

  市场回顾： 本周全球权益市场普遍调整，中国香港、法国、德国和美国股市跌幅居前，A股连续五周上涨后迎来修整，主要宽基指数普遍下跌。行业方面，A股CPO、创新药方向领涨；煤炭、...[详细]

  中原证券-“落实落细”政策，巩固经济与长期资金市场回升回稳的向好势头-250803

  事件：中央政治局于7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国第二十届中央委员会第四次全员会议，明确了“十五五”规划的总体要求，分析研究了当前经济发展形势，对今年下半...[详细]

  回顾：2025年3月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空落地，恐慌后迎反弹窗口；5月继续强调“红5月”积极可为，AH市场均有不错表现。 6月22日发布半年度策...[详细]

  投资要点 【债市方面】债市压力缓释，拐点已现。“反内卷”政策表述边际软化（政治局会议未提及“低价无序竞争”，强调“推进重点行业产能治理”），削弱了市场对通胀上升的预期。商品...[详细]

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